Lazurnensky.ru

Обзорный аналитик
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как ввести начальные остатки в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности (представьте, я лично был свидетелем, как в некоторых небольших предприятиях учет ведется в Excel), либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный переход с версии 1С 7.7 на 8.

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере программы 1С 8.3 — «Бухгалтерия предприятия 3.0»:

  • перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом;
  • обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений;
  • ручной ввод остатков.

Важно! Перед тем как занести остатки, настройте учетную политику организации и параметры учета. В ряде случаев это может существенно повлиять на правильность занесения остатков. Например, один из самых часто задаваемых вопросов: «При вводе остатков по 10 счету программа просит ввести партию, а мы учет по партиям не ведем». Выясняется, что в параметрах учета в версии 8 не отключен партионный учет.

Как ввести начальные остатки в 1с 8.3 вручную?

Поскольку этот вопрос задают довольно часто, ответим на него, хотя сразу предупредим: это долго и не совсем безопасно, поскольку впоследствии не исключены «глюки». Если и вводить остатки вручную, то только в самом крайнем случае. Итак, как ввести начальные остатки в 8.3 вручную по каждой позиции. Для этого проходим по пункту «Операции» слева, в меню на желтом фоне, и выберем «Операции, введенные вручную»:

Через выпадающее меню кнопки «Создать» формируем операцию.

Ну а далее все понятно: скрупулезно, последовательно, по пунктам, формируем в документе все счета в корреспонденции со счетом 000. Но, как говорится, есть способ лучше.

Выбор режима введения начальных остатков в программу

Программа 1С Бухгалтерия предоставляет возможность своим пользователям заносить данные в систему по данным бухгалтерского, налогового учета или же по специальным регистрам.

Режим ввода начальных остатков выбирается в документе по введению остатков кнопкой Режим ввода остатков. Для этого устанавливаются все или же только необходимые флажки. Например, необходимо сменить режим налогообложения при введении остатков только по налоговому учету и специальным регистрам. Когда же необходимо будет перейти на раздельный учет по НДС не с начала ведения базы при вводе остатков операция будет производиться только по специальным регистрам, не используя при этом данные бухгалтерского и налогового учета. В случае же занесения остатков в чистую базу данных, необходимо установить все три флажка.

Режим ввода первоначальных остатков устанавливается не в каждом документе. Некоторые документы не предполагают занесение данных в специальные регистры, а некоторые предполагают занесение данных налогового учета в отдельных графах от бухгалтерского учета. Поэтому разработчики создали кнопку смены режима ведения остатков не во всех документах.

Все комментарии (2)

Большая благодарность за подробную инфу

Благодаря Вам очень быстро осваиваю работу в 1 С

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

[21.07.2021 запись] Осторожно! Ошибки в зарплатной отчетности за 1 полугодие 2021 — как проверить свою отчетность

[15.07.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г.

[28.07.2021 запись] Все изменения по НДС с июля 2021

С 22.07.2021 по 31.07.2021 года СЗВ-ТД будут принимать в новом и старом формате

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

Марина, большое Вам спасибо за семинар, очень сложная тема, но вы на столько доступно постарались нам все объяснить. Большое спасибо))) будем разбираться.

Ввод остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия

Рассмотрим пошаговую инструкцию по вводу начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия на примере. В программе для этого есть Помощник ввода остатков: Главное → Начальные остатки → Помощник ввода остатков:

Шаг 1. Установка даты ввода остатков

В открывшемся окне видим план счетов. Необходимо по каждому счету ввести остатки. Вводить остатки рекомендуется на начало отчетного периода – года, квартала или месяца. Поэтому выбираем организацию, по которой будем вводить остатки, далее указываем дату:

Предположим, что будем вести учет в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 с 01.01.2016г. Значит, дата ввода начальных остатков будет – 31.12.2015г. Ввели дату, можно начать вводить остатки по счетам. Выбираем один из возможных способов:

  • Выбрать необходимый счет. Далее двойным кликом мыши или с помощью кнопки Ввести остатки по счету открыть окно для ввода информации по выбранному счету:

  • Воспользоваться кнопкой Еще, далее Открыть список документов и выбрать необходимый раздел учета:

Воспользуемся первым вариантом и начнем ввод остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Шаг 2. Ввод остатков по счету 51 Расчетные счета

Если у предприятия открыто несколько расчетных счетов, то остатки вводятся отдельно по каждому счету.

Пример: ООО «Успех» на расчетном счете 40702810400000015396 в филиале ПАО “БАНК УРАЛСИБ” в г. Новосибирск на 31.12.2015г. имелся остаток 247 000 руб.

Необходимые действия в 1С 8.3:

  • В плане счетов выбираем 51 счет, далее двойным кликом мыши открываем обработку для ввода остатков;
  • В открывшемся окне кнопка Создать, далее Добавить;
  • Указываем счет 51, первое субконто – это номер расчетного счета предприятия. Второе субконто – Статьи движения денежных средств вводится только в том случае, если предприятие учет движение денежных средств ведет по статьям. Иначе, данное субконто можно не вводить;
  • Указываем сумму;
  • Если есть еще расчетный счет, то добавляем еще строку и выполняем аналогичные действия:

Остатки по кассе можно ввести этим же документом. Предположим, что в кассе на 31.12.2015г. имеется остаток 165 000 руб. Добавим строку и введем информацию:

Затем кнопка Провести и закрыть. В разделе Денежные средства увидим введенный документ:

С помощью в правом углу закрываем данный раздел учета и выбираем следующий счет, по которому будем вводить остатки.

Шаг 3. Ввод остатков по счету 10.01 Сырье и материалы

Остатки по счету 10 вводятся одним документом. Документ имеет несколько вкладок. Так как будем вводить остатки по материалам, выбираем вкладку Материалы на складе:

Пример: на 31.12.2015г. на складе Основной склад имеются остатки по следующей номенклатуре:

  • Ткань блузочная – 500 м. на сумму 50 000 руб.;
  • Ткань костюмная –120 м. на сумму 46 000 руб.

Остатки по материалам в 1С 8.3 вводятся по каждой номенклатуре в разрезе складов. Если в параметрах учета указано, что учет запасов ведется по складам:

Читать еще:  Порядок и образец заполнения формы 2-наука ИНВ

Как и в предыдущем случае добавляем строку и заносим информацию: счет, номенклатуру, склад, количество, в колонке Стоимость – стоимость по бухгалтерскому учету. Автоматически проставляется Сумма НУ, равная стоимости по бухгалтерскому учету. Если Сумма НУ отличается от Стоимости, то корректируем ее вручную:

После ввода остатков, как и при вводе остатков по денежным средствам необходимо Провести и закрыть документ.

Шаг 4. Ввод остатков по счету 60 Расчеты с поставщиками

При вводе остатков по данному счету важно понимать какие имеются остатки. Если мы должны поставщику, то выбираем счет 60.01. Если поставщик нам, мы перечисляли аванс, то счет 60.02.

Пример: на 31.12.2015г. задолженность ООО «Успех» перед поставщиками:

  • Перед ООО «Технодрайв» – 264 000 руб.;
  • Перед ООО «Вымпел» – 258 000 руб.

Задолженность поставщика ООО «Рассвет» перед ООО «Успех» – 185 520 руб.

Когда вводим остатки в 1С 8.3 по данному счету необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Какой остаток по дебету или по кредиту вводить программа 1С 8.3 определяет сама в момент выбора субсчета. Выбрали счет 60.01 – доступен ввод остатка по кредиту, выбрали 60.02 – доступен остаток по дебету:

  • Следующий момент. Если в параметрах учета указали, что учет запасов будете вести по партиям (документам поступления):

То при вводе остатков потребуется выбрать документ, по которому образовалась задолженность. Если в базе 1С 8.3 будут введены документы, по которым поступал товар, то просто выбираем из списка нужный документ.

Если такие документы были введены в другой базе, то используя кнопку Новый документ расчетов (ручной учет), оформляем вспомогательный документ. В нем указывается информация только об организации, контрагенте и договоре. Никакой информации за что образовалась задолженность указывать не надо. При проведении документ не делает никаких проводок:

Если учтете все выше сказанные нюансы, то в результате ввода информации в 1С 8.3 увидите следующие данные:

Шаг 5. Ввод остатков по налогам и взносам 68 Расчеты по налогам и сборам и 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Так как эти счета активно – пассивные, то при вводе остатков по указанным счетам самостоятельно определяем по дебету или по кредиту вводить остаток.

Пример: на 31.12.2015г. у ООО «Успех» числится задолженность по следующим налогам и взносам:

  • Задолженность по НДФЛ – 66 040 руб.;
  • Задолженность в ПФР – 34 000 руб.;
  • Задолженность в ФСС – 13 170 руб.

Для ввода данных в 1С 8.3, выбираем счет 68.01. Открывается окно для ввода остатков в раздел учета – Расчеты по налогам и взносам. Создаем новый документ и вводим информацию по конкретному счету. При вводе информации важно правильно выбрать из выпадающего списка вид платеже в бюджет (фонды):

Если это, как в нашем случае, начисленные взносы, но не уплаченные, то выбираем Налоги (взносы): начислено/уплачено. Если это пени, начисленные по акту проверки, то необходимо выбрать Пени: начислено/уплачено (по акту сверки) и так далее:

Так как по примеру у организации задолженность перед бюджетом, то остатки вводим по кредиту счетов.

Шаг 6. Ввод начальных остатков по счету 80 Уставный капитал

Выбор субсчета зависит от организационно – правовой формы организации. Если это ООО, как в нашем примере, то выбираем 80.09 Прочий капитал. Если учредителей несколько, то уставный капитал вводится по каждому учредителю отдельно.

Пример: ООО «Успех» имеет два учредителя:

  • Физическое лицо Владимиров Андрей Викторович – вклад 10 000 руб.;
  • Юридическое лицо ООО «Луч» – вклад 250 000 руб.

При вводе в поле Субконто выбираем учредителя и вводим сумму его вклада:

Шаг 7. Ввод начальных остатков по счету 01 Основные средства и 02 Амортизация основных средств

Пример: на 31.12.2015г. в ООО «Успех» числятся основные средства:

По примеру основное средство числится на счете 01.01 в разрезе подразделений, поэтому выбираем счет 01.01. Создаем документ, указываем подразделение и кнопка Добавить. Открывается окно для ввода информации об основном средстве:

Начинаем заполнение с выбора из справочника основного средства. На вкладке Начальные остатки указываем первоначальную стоимость (БУ). В 1С 8.3 автоматически проставляется первоначальная стоимость НУ и стоимость на момент ввода остатков:

  • Если стоимость по бухгалтерскому учету и по налоговому учету совпадают, то оставляем данные без корректировки. Если различаются, то корректируем первоначальную стоимость НУ.
  • Если была модернизация основного средства, которая увеличила первоначальную стоимость, то меняем стоимость на момент ввода остатков.

Способ отражения амортизации зависит от того, для каких целей будет использоваться основное средство. Например, для производства продукции счет 20, а для общехозяйственных целей счет 26:

Переходим на закладку Бухгалтерский учет, где указываем всю необходимую информацию. График амортизации по году указывают только те организации, у которых сезонный характер работы. Остальные организации это поле не заполняют:

Закладка Сведения о модернизации заполняется только в том случае, если у основного средства была модернизация:

Рассмотрим закладку Налоговый учет:

  • Параметры амортизации заполнились по данным бухгалтерского учета. Если они совпадают с налоговым учетом, то ничего заполнять не надо.
  • При использовании специального налогового коэффициента указываем, какой коэффициент будем использовать:

  • Если основное средство вводилось в эксплуатацию до 2009 года или до 2002 года, то потребуется ввести данные на соответствующей вкладке:

Далее осталась незаполненная вкладка Событие. Указываем требуемые сведения. И на этом ввод остатков по основному средству в 1С 8.3 закончен:

Шаг 8. Проверка введенных данных в 1С 8.3

По окончанию ввода остатков по всем счетам в 1С 8.3 необходимо выполнить проверку введенных данных. Для этого воспользуемся стандартным отчетом Оборотно-сальдовая ведомость».

Отчет находится в разделе Отчёты → Оборотно – сальдовая ведомость (ОСВ):

Анализируем контрольные показатели ОСВ для проверки правильности начального ввода данных по счетам бух.учета:

  1. Дебетовый оборот по счету 000 должен быть равен кредитовому обороту;
  2. Дебетовое сальдо по всем счетам на конец периода равно кредитовому сальдо;
  3. Выполнение первого условия приводит к тому, что счет 000 не имеет сальдо.

В нашем случае все данные в 1С 8.3 внесены верно:

  • Обороты по дебету и кредиту счета 000 равны 926 800 руб.;
  • Дебетовое сальдо по счетам на конец периода равно кредитовому сальдо;
  • Счет 000 сальдо на конец периода не имеет.

Какие неточности может допускать бухгалтер при вводе остатков по основным средствам в 1С 8.2 (8.3) можно узнать из нашего видео урока:

Завершение операции по вводу начальных остатков в 1с 8.3

При проведении всех сформированных документов по учету система автоматически присваивает им порядковые номера.

От правильности оформленных документов по всем первоначальным остаткам зависит корректность проведенных системой проводок и соответственно формирование отчетности. Поэтому обязательно после введения всех остатков проверить все ли они были перенесены корректно. Для этого должна быть сформирована оборотно-сальдовая ведомость. При этом остаток по вспомогательному счету 000 должен быть нулевым. Данные будут верными тогда, когда этот счет будет полностью закрыт. В противном случае ввод первоначальных данных в систему был осуществлён не корректно. Необходимо будет найти допущенную ошибку и внести соответствующие изменения.

Читать еще:  Учет операций на расчетных счетах в банке

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создать собственные обработки для переноса данных:

  • создание правил обмена
  • формированием файлов формата mxl
  • формированием файлов формата dbf
  • прямое подключение к информационной базе посредством ODBC
  • используя объект конфигурации «Внешние источники данных»
  • даже используя текстовые файлы и так далее

Поэтому если программист 1С будет говорить, что это крайне сложно и просить нереальную сумму, обсудите с ним эти пункты. В интернете есть множество информации и уже готовых универсальных альтернативных обработок для переноса не только остатков, но и документов.

Если в программе 7.7 добавлены некоторые реквизиты у справочников, то они естественно не перенесутся стандартной обработкой. Но никто не запрещает подправить правила обмена, либо выгрузить эти реквизиты отдельно в файл и потом загрузить в программу версии 8.

По материалам: programmist1s.ru

Загрузка остатков по взаиморасчетам из Excel

Также заполняем настройки ввода остатков: помимо реквизитов из прошлого варианта выбираем тип расчетов и тип объекта расчетов (зависит от того, в каком разрезе вы планируете вести взаиморасчеты с контрагентами).

Остатки взаиморасчетов можно вводить в произвольной валюте (в этом случае необходимо заполнить соответствующее поле).

Созданный документ ввода остатков выглядит так:

Поиск номенклатуры осуществляется по коду, артикулу, наименованию и штрихкоду, а контрагентов — по наименованию, полному наименованию и ИНН.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, документ «ввод начальных остатков», как то возможно удалить. Неправильно введены остатки. 1С 8.2. Спасибо заранее всем..

ОперацииДокументы ищем похожий документ на «Ввод начальных остатков»

Открыть Операции, выбирав Интерфесы

..У меня суммы висели в списке счетов, а когда открываешь документ. пусто. Разобралась, через журнал проводок нашла документ. Все получилось. Спасибо и вам.

Тоже столкнулся с этой проблемой? захожу даже через журнал проводок все равно там нет этой проводки? Пожалуйста помогите

Ну где-то же она есть, раз есть остаток

Вот у меня похожая проблема. Когда перешли в 1С с редакции 1.6 на 8.2, откуда-то вылезло 45 документов на удаление.
Документы расчетов с контрагентами (ручной ввод)
В 8.2 работаю с 2011 года, а док-ты на удаление висят за 2008-2009 годы. Причем никаких док-тов на удаление в редакции 1.6 не было. Откуда они взялись в ред. 8.2? Может перенос мне сделали как-то не корректно? В принципе, на самой работе это никак не отражается. Балансы сводятся и все расчеты с этими же контрагентами идут как надо. Но, когда удаляю какой-то неправильно введенный документ, на экране вылезает этот огромный список. Раздражает жутко.
Я сейчас нашла в программе (8.2) через Операции/Документы/Документы расчетов с контрагентами (ручной ввод) эти документы. Они стоят с галочкой на удаление.
Если я сейчас поснимаю эти галочки, то, наверно, в списке на удаление они пропадут, но не полетит ли моя бухгалтерия?

документы, помеченные на удаление никак не влияют на работу базы (ну только если раздражают) снятая пометка тоже никак не повлияет — документ-то останется непроведенным!

Луна5, значит эти «удаленные » подвязаны скорей всего к вводу остатков.. можете проверить любой док через операции-поиск ссылок на объекты. иначе они бы давно у вас были удалены обработкой удаление помеченных объектов

Ввод начальных остатков

В данном видеообзоре мы рассмотрим, как происходит ввод начальных остатков в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Часто программа 1С:УНФ начинает внедряться в компаниях, которые уже осуществляют свою деятельность. На момент внедрения у компании есть какие-то остатки денег, товаров, долгов и т.д., которые необходимо прежде, чем начать полноценно работать в программе.

Запуск помощника ввода начальных остатков

Ввод начальных остатков осуществляется в специальном рабочем месте, которое находится в разделе Компания. В подразделе Начальные остатки есть команда Ввод начальных остатков. Также здесь присутствуют команды обращения к помощникам по загрузке данных:

  • из программы Управление торговлей версия 10.3;
  • из программы 1С отчетность предпринимателя;
  • загрузка начальных данных из Excel;
  • и загрузка данных сайта.

Рассмотрим, что из себя представляет ввод начальных остатков в ручном режиме. Переходим по команде Ввод начальных остатков. В открывшемся журнале собраны документы по вводу начальных остатков. Эти документы можно открыть и поработать с ними вручную, но данная возможность предоставляется для уже созданных документов.

Для создания новых документов по вводу начальных остатков, разработчики программы позаботились о пользователях и подготовили для них специальное рабочее место, которое запускается по кнопке Продолжить ввод начальных остатков либо открывается сразу, если таких документов еще нет в программе.

Шаг 0. Дата ввода остатков и организация

Первое с чего начинается ввод остатков это необходимость установить дату ввода остатков и указать организацию, по которой мы будем вводить начальные остатки. Дату ввода начальных остатков рекомендуется выбирать на начало нашего текущего периода, в котором мы начнём отражать свои операции.

Например если у нас на дворе июнь месяц и мы в июне планируем начинать работать в программе, то остатки рекомендуется вводить днём предыдущем. То есть как минимум 31 мая.

Идеальная ситуация для ввода начальных остатков — 31 декабря и 1 января мы начинаем работать в программе. Но это не всегда возможно. К тому же программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в основном предназначена для управленческого учета, а не регламентированного, где данные с начала года могут потребоваться для подготовки налоговой отчетности. Нет ничего плохого в том, чтобы начать работать с текущей даты и остатки ввести на начало текущего периода.

Установив начальную дату и выбрав организацию видим ниже, что 1С:УНФ опять же нам предлагает загрузить остатки из программы 1С:Управление торговлей 10.3, перенести товары с сайта либо настроить интеграцию с 1С:Бухгалтерией. Данные пункты мы пропускаем и жмем кнопку Далее.

На следующих шагах программа проведет нас по всем разделам учета и предложит заполнить наши начальные остатки.

Шаг 1. Ввод начальных остатков по деньгам в кассах, на расчетных счетах и у подотчетников

На 1 шаге в разделе Деньги нам предложено заполнить остатки по кассам, по расчетным счетам. В нижней части формы естьь команды по добавлению кассы, добавление банковского счёта. Так же можно добавить подотчетника и вывести денежные средства (сумму задолженности), которые находятся у подотчетника.

Шаг 2. Ввод начальных остатков о товарах на складах

После того как мы указали информацию до деньгам по кнопке Далее переходим на следующий шаг Товары.

Читать еще:  Как списать дизельное топливо без путевых листов

В данной форме много вкладок и они отражают все основные сущности наших товаров.

На вкладке Собственные заполняем информацию об остатках товаров, которые принадлежат организации. На вкладке Принятые указываются товары, которые приняты на ответственное хранение либо товары принятые в переработку. На вкладке Переданные отражаются товары, переданные на ответственное хранение либо переданные в переработку.

В данных вкладках заполняется склад — место где хранятся товары, номенклатура и характеристика, если учёт будет вестись по характеристикам, партии, серийные номера, указывается единица измерения, количество, цена и сумма учета, цена продажи.

Колонки с ценой используется для того чтобы сформировать себестоимость наших товаров на складах. В верхней части формы присутствуют два поля:

  • Вид цен для Себестоимости — выбирается Вид цены для заполнения быстрого заполнения соответствующей колонки, если цены уже зарегистрированы в программе;
  • Вид цен для Продажи — указывается Вид цены для заполнения продажных цен.

В данной форме присутствует кнопка Загрузка из внешних источников. Если вы вели учет в других программах, либо в электронных таблицах, вы можете через данную форму загрузить свои остатки в программу. Это существенно упрощает ручной ввод и помогает при заполнении достаточно большого количества остатков по товарам.

Если товары необходимо сразу зарезервировать под какой-то заказ покупателя, то в колонке Заказ покупателя можно указать соответствующий заказ и товары автоматический встанут в резерв под данный заказ.

На вкладках Собственные (ГТД), Переданные (ГТД) и Принятые (ГТД) указываются остатки товаров в разрезе номеров грузовых таможенных деклараций, если необходимо вести такой учет для последующего корректного формирования счетов-фактур.

Шаг 3. Ввод начальных остатков по расчетам с поставщиками и покупателями, с персоналом, по налогам и эквайрингу

На третьем шаге Расчеты указываются остатки задолженности компании перед поставщиками, долги покупателей, расчеты с персоналом по оплате труда, задолженность по налогам, и задолженность по эквайринговым операциям.

На вкладках так же есть кнопка Загрузка данных из внешних источников, которая может существенно упростить перенос данных из других источников.

На вкладке Поставщики указываются данные о контрагенте, сумме задолженности, договору и документу расчетов по которому будет учитываться задолженность. Если установить флаг Аванс, то данная задолженность будет учтена как задолженности по авансам выданным.

Аналогичным образом заполняется вкладка расчетов с Покупателями.

На вкладке Персонал указывается подразделение, в котором работает ваш сотрудник, сам сотрудник, сумма задолженности и период к которому относится данная задолженность, то есть период начисления заработной платы.

На вкладке Налоги указывается вид налога и сумма задолженности.

На вкладке Эквайринг указывается эквайринговый терминал, суммы задолженности и комиссии.

Шаг 4. Ввод начальных остатков по имуществу и прочим счетам учета

На четвертом шаге Прочее заполняются данные, не вошедшие в прошлые разделы.

Во-первых указывается Имущество. Если в компании есть какие-то основные средства, можно их на данной вкладке указать. Потребуется заполнить информацию достаточно подробно — об амортизации, которую необходимо начислять, также указать данные по амортизации и использованию имущества, которые относились к прошлым периодом.

На вкладке Прямые затраты можно указать затраты незавершенного производства: подразделение, счет затрат, заказ покупателя, которому могут относиться данные затраты.

На вкладке Прочие разделы можно указывать любую информацию, которая не относится к предыдущим разделам. Например, здесь можно указать информацию по уставному капиталу, по недостачам, выявленным в ходе инвентаризации либо каким-то другим. Для этого указывается дебетовое или кредитовое сальдо необходимо отразить в программе. Выбирается счет учета и сумма, а так же в колонке Содержание — пояснения к данной операции

Шаг 5. Завершение ввода начальных остатков

Для завершения ввода начальных остатков переходим на вкладку Финиш.

После этого программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) сформирует весь комплект необходимых документов, с которыми уже можно работать по отдельности.

Следует отметить что для того чтобы эта процедура проходила достаточно быстро и легко необходимо предварительно заполнить основные справочники. Как минимум нужно позаботиться о справочниках контрагентов и номенклатуры.

Контроль правильности ввода начальных остатков

После того как были введены остатки в программе, необходимо проверить сходится ли у вас баланс. Данная информация необходима для дальнейшего учета финансового результата и анализа хозяйственной деятельности компании.

В разделе Компания в группе Отчеты представлены все основные отчеты по нашей компании, с помощью которых можно анализировать деятельность компании в целом.

Для того, чтобы проверить ввод начальных остатков, нам нужен отчет Оборотно-сальдовая ведомость. Чтобы быстрее найти его в данном списке можно воспользоваться поиском по ключевым словам.

В данном отчете в качестве Периода указываем тот период, в котором мы вводили остатки и жмем кнопку Сформировать.

Первое, на что мы здесь обращаем внимание, это Служебный счёт.

Данный счёт должен иметь равные обороты по дебету и кредиту и не иметь конечного остатка. Если у вас такая ситуация, значит вы корректно ввели начальные остатки и баланс у вас сходится

Если же Служебный счёт имеет конечные остатки после ввода данных, рекомендуется вернуться к процедуре ввода данных и перепроверить все данные, которые выводились в программу.

Также можно проанализировать оборотно-сальдовую ведомость и сравнить числовые показатели, введённые в программу с вашей предыдущей учетной системой.

Обычно в части запасов, расчетов с поставщиками и покупателями и денежными средствами вопросов возникает немного.

Если вы проверили всё, что возможно, а баланс всё равно не сходится и служебный счет имеет конечный остаток по дебету или кредиту, то в данном случае мы вводим показатель Нераспределенная прибыль или убыток, который компания имеет на начало эксплуатации программы.

Делается это через раздел Прочее, так же как указывается информация об уставном капитале. Можно указать нераспределенную прибыль или убыток, которые равны сальдо по вашему служебному счёту. Таким образом вы зафиксируйте прибыль или убыток компании на начало ведения управленческого учета, и сведёте управленческий баланс.

Таким образом в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) водятся в начальные остатки.

Контроль баланса ввода остатков

В журнале документов ввода начальных остатков есть ссылка «Контроль баланса ввода остатков». Если перейти по ней, открывается отчет «Управленческий баланс».

Сформируем его по нашей организации за прошлый год. Отображены введенные остатки. В скобках указаны суммы пассивов, без скобок – активов.

По умолчанию отчет формируется в валюте управленческого учета, настройка формирования в другой валюте производится по кнопке «Настройка» в форме отчета.

Важно. Если значение «Контроль баланса» – ненулевое, значит, при вводе остатков допущена ошибка. Следует проверить правильность ввода активов и пассивов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector