Lazurnensky.ru

Обзорный аналитик
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Накладная к сумке с денежной наличностью: образец, бланк

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.

Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.

  1. Правила заполнения
  2. Как заполнить форму 0402300?
  3. Скачать бесплатно бланк и образец word
  4. Куда класть?
  5. Важные нюансы

Бланк накладной к сумке

Скачать документ на сайте Ассистентус Бланк и образец Бесплатная загрузка Онлайн просмотр Проверено экспертом. Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами. Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность. В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги то есть инкассатора.

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:. Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица кассиром или бухгалтером , который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома.

Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи. Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД , обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения :. Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами.

Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр. Ведомость пишется в трех экземплярах под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция :. Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время. Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок.

Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа. Здесь указываются реквизиты отправителя денег если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора — то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются.

Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета. На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:. В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при инкассации инкассатор расписался, но забыл поставить печать, я во время не увидела, и инкассаторы уехали.

Позвонила дежурному инкассатору, он сказал, что завтра поставят на сегодняшнем и завтрашнем экземплярах. Подскажите, какой может быть штраф в такой ситуации?! Да, информацию видят все пользователи. Платные услуги мы не оказываем. И обратите внимание — наш сайт имеет Простите отвлекся. Вы не можете ее вписать в доверенность или не знаете как? Можно написать аналогично, как и по остальным Главная Формы документов Ведомости Препроводительная ведомость к сумке.

Скачать документ бесплатно. Теги по теме. Комментарии 1. Отменить ответ. Ваш вопрос — наш ответ. Популярные документы. Ведение бизнеса. Проверьте почту. На ваш Email отправлено письмо с кодом. Введите его для завершения регистрации. Выслать код повторно. Спасибо за регистрацию на сайте. Не пришел код? Выслать повторно. От 5 до 20 символов. Изменить пароль. Консультант онлайн Мария Власова. Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание.

Читать еще:  Как получить компенсацию за покупку бытовой техники пенсионеру?

Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно. Суть вопроса. Подробное описание вопроса. Задать вопрос. Ваше имя. Ваш Email для оповещения об ответе. Регистрационные данные высланы вам на почту.

У вас есть вопрос на тему бухгалтерии, налогов, персонала, предпринимательства? Наши штатные консультанты готовы вам бесплатно помочь. На сайте публикуются актуальные новости и статьи, работает Email-рассылка. В нашей базе более документов с подробными описаниями и файлами для скачивания. У нас много различных сервисов: калькуляторы, календари, справочники, классификаторы. Добавьте сайт в закладки! Сообщить об ошибке.

Ответы на распространенные вопросы

1.Вопрос №1:

Для чего составляется опись при передаче наличности?

Опись наличных денежных средств составляется для наглядного видения инкассаторами количества и суммы передаваемых кассиром денежных средств, а также для подтверждения факта их сдачи. При возникновении каких-либо разногласий, составляется акт. Опись распечатывается в трех экземплярах для каждой стороны. Сдача разменной монеты происходит иначе, поэтому в эту опись не включается.

2.Вопрос №2:

Что должен предъявить и проверить инкассатор при инкассировании?

Инкассатор должен предъявить документ удостоверяющий личность, кассир сравнивает с предоставленными заранее данными, а также доверенность, затем пересчитать денежные средства по пачкам и корешкам, ознакомиться с описью и сравнить сумму, указанную в ней, расписаться в случае согласия. Кассир заранее готовит картонку с образцом пломбы и печатью отделения банка либо предприятия, инкассатор складывает в мешок деньги и пломбирует его пломбиратором отделения, вешая картонку на него. Так же расписывается в расходном кассовом ордере, в котором обязательно указывается его фамилия, имя и отчество.

3.Вопрос №3:

В случае расхождений в данных, указанных в описи третьим лицом, то есть, инкассация поступила от клиента в банк через инкассаторов, что делать?

Акт пересчета подписывается лицами, осуществляющими пересчет.Первый экземпляр акта передается работнику банка, второй – направляется организации, а третий экземпляр передается инкассаторским работникам. Инкассаторы не несут ответственности за недостачу или излишек денежных средств, а также за фальшивые и неплатежеспособные банкноты, обнаруженные при пересчете денег, если инкассаторская сумка исправна. Если инкассатор примет дефектную сумку или произойдет утрата сумки, то он в соответствии действующего законодательства, несет материальную ответственность в размере суммы утраченных денежных средств.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  • один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  • второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
  • третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

  • проставляется порядковая нумерация ведомости;
  • указывается номер направляемой сумки;
  • в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
  • получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
  • пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
  • в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
  • сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

  • результат реализации товаров;
  • выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

  • номинал монет и бумажных денежных знаков;
  • количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
  • суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Читать еще:  Управление ФНС России по Костромской области номер 4400

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Препроводительная ведомость к сумке

Copyright: фотобанк Лори – неотъемлемый элемент оформления .

Документ состоит из трех частей:

  1. накладной;
  2. ведомости;
  3. квитанции.

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г. За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства.

Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого.

Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  1. один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  2. третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.
  3. второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись.

Правила заполнения ведомости

Препроводительная ведомость должна заполняться в соответствии с установленными правилами.

Оформление лицевой стороны:

  • В поле «номер ведомости» ставят уникальный порядковый номер ведомости;
  • В строке «номер сумки» прописывается номер сумки инкассатора;
  • Обязательно указывается дата, когда происходит оформление ведомости и формирование сумки с наличными деньгами;
  • В графе «от кого» указываются реквизиты того, кто сдает деньги: если это ответственный работник, пишутся его инициалы, а если через инкассаторов – прописывается полное название компании, сдающей деньги;
  • В строчке «дебет» прописывают номер банковского счета, на который зачисляются деньги;
  • В поле «кредит» указывают счет получателя денег;
  • В графе «получатель» указывают название организации, на счет которой перечисляют наличность;
  • В строке «банк вносителя» пишут название и код кредитной организации, которая сдает деньги;
  • В поле «банк получателя» указывают название и код того банка, который получает наличность;
  • В строчке «источник поступления» пишут способ получения наличности и ее вид;
  • Обязательно указывается сумма сдаваемых денежных средств прописью;
  • Также должны быть указаны реквизиты компании, получающей наличные деньги (ИНН и КПП).

Заполнение правой части ведомости:

  • В поле «сумма цифрами» прописывают инкассируемую сумму;
  • В графе «по символам» пишутся символы приходных статей.

Заполнение оборотной стороны.

На оборотной стороне ведомости находится опись сдаваемой наличности:

  • 1 графа – номинал монеты или купюры;
  • 2 графа – число монет и купюр с данным номиналом;
  • 3 графа – общая сумма средств по данному номиналу (умножение показателей первых друг граф).

Бланк накладной заполняется точно так же, как и сама ведомость. Квитанция тоже заполняется аналогичным способом.

Кто составляет накладную формата А5

Когда товар продается, покупается, возвращается, или предоставляется какая-то услуга, дынный факт фиксируется в накладной А5. По сути, это своеобразный договор между участниками сделки. Накладная является документальным подтверждением ее совершения.

Оформлением данной накладной занимается лицо, несущее за товар материальную ответственность. До момента его передачи за продукцию отвечает именно компания-продавец, поэтому ее сотрудники должны оформить данный документ. Это может быть не только продавец, но и кладовщик, менеджер, другие сотрудники. Затем накладная направляется в бухгалтерию. На основе этого документа организация-продавец списывает товар со своего баланса, проводит другие нужные расчеты и действия.

На каком этапе отгрузки товара формируется накладная

Сложности процесса отгрузки товара видны только изнутри. Например, сначала компания-продавец проверяет его наличие на складке. Затем обрабатывается заявка, составляется лист комплектации, а товар транспортируется в зону сборки и упаковки. И после того, как будет осуществлена погрузка товара, ответственные лица занимаются оформлением документов.

Составлять накладную раньше, например, при получении заявки от покупателя, нецелесообразно. К примеру, на складе может не оказаться нужного товара с необходимой комплектацией. Но при этом накладная уже будет оформлена. В такой ситуации в ней просто теряется смысл. Также при комплектации и упаковке могут произойти повреждения товара, или обнаружение брака, что также неприемлемо. И только после того, как товар уже полностью скомплектован, упакован и подготовлен к отправке, ответственные лица могут заниматься оформлением накладной.

Читать еще:  Отмена ЕНВД в 2021 году: как комфортно поменять налоговый режим? 2021 г.

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

  • приходно-кассового ордера,
  • объявления на взнос наличными,
  • и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Ответы на распространенные вопросы

Для чего составляется опись при передаче наличности?

Опись наличных денежных средств составляется для наглядного видения инкассаторами количества и суммы передаваемых кассиром денежных средств, а также для подтверждения факта их сдачи. При возникновении каких-либо разногласий, составляется акт. Опись распечатывается в трех экземплярах для каждой стороны. Сдача разменной монеты происходит иначе, поэтому в эту опись не включается.

Что должен предъявить и проверить инкассатор при инкассировании?

Инкассатор должен предъявить документ удостоверяющий личность, кассир сравнивает с предоставленными заранее данными, а также доверенность, затем пересчитать денежные средства по пачкам и корешкам, ознакомиться с описью и сравнить сумму, указанную в ней, расписаться в случае согласия. Кассир заранее готовит картонку с образцом пломбы и печатью отделения банка либо предприятия, инкассатор складывает в мешок деньги и пломбирует его пломбиратором отделения, вешая картонку на него. Так же расписывается в расходном кассовом ордере, в котором обязательно указывается его фамилия, имя и отчество.

В случае расхождений в данных, указанных в описи третьим лицом, то есть, инкассация поступила от клиента в банк через инкассаторов, что делать?

Акт пересчета подписывается лицами, осуществляющими пересчет.Первый экземпляр акта передается работнику банка, второй – направляется организации, а третий экземпляр передается инкассаторским работникам. Инкассаторы не несут ответственности за недостачу или излишек денежных средств, а также за фальшивые и неплатежеспособные банкноты, обнаруженные при пересчете денег, если инкассаторская сумка исправна. Если инкассатор примет дефектную сумку или произойдет утрата сумки, то он в соответствии действующего законодательства, несет материальную ответственность в размере суммы утраченных денежных средств.

Как скачать бланк РКО бесплатно

Скачать расходный кассовый ордер по форме КО-2, то есть полностью соответствующий по своей структуре требованиям законодательства, вы сможете на нашем сайте по ссылке ниже:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Важно не только скачать РКО актуальной формы в одном из представленных форматов, но и удостовериться, что файл не имеет атрибута «только для чтения» (иначе редактировать на ПК его не получится). Для этого нужно найти его на диске, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства» и снять при необходимости галочку напротив соответствующего атрибута.

Скачать расходный кассовый ордер это еще полдела, возникнет следующая задача — корректно заполнить его. Рассмотрим ключевые моменты данной процедуры.

Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.

Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.

Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.

Все три части документа содержат идентичные сведения.

В рукописном варианте удобнее записывать информацию через копировальную бумагу, что позволяет сократить время заполнения ведомости и исключить тройного дублирования данных.

Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность.

Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector