Lazurnensky.ru

Обзорный аналитик
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка журнала Поступление безналичных денежных средств в 1С:УТ

Предоплата, аванс, взаиморасчеты и отчеты по расчетам с покупателями

Для просмотра состояния расчетов с покупателями в 1С Управление торговлей и 1С Комплексная автоматизация предусмотрены отчеты подсистемы «Продажи» (блок «Расчеты с клиентами»): «Ведомость расчетов с клиентами», «Задолженность клиентов», «Динамика просроченной задолженности клиентов», «Задолженность клиентов по срокам» и др., представленные на рисунке ниже.

В данной статье будет рассмотрен сквозной пример ведения расчетов с покупателями.

Блок отчетов по расчетам с клиентами

Отчеты по денежным средствам

В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.

Ведомость по денежным средствам

Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.

Аналитика данного отчета состоит из:

  • Организация;
  • Валюта кассы / счета;
  • Отправитель средств (для ДС в пути);
  • Получатель средств (для ДС в пути);
  • Контрагент (для ДС в пути);
  • Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).

Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Движения денежных средств

Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.

Отчет включает три поставляемых варианта отчета:

  • Движения денежных средств;
  • Движения денежных средств по направления деятельности;
  • Корреспонденция движений денежных средств.

Вариант отчета «Движения денежных средств»

Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:

  • поступления;
  • выплаты;
  • денежный поток за отчетный период;
  • денежный поток нарастающим итогом.
  • Графический вариант представления движений денежных средств:

График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:

График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.

Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.

Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.

Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:

  • Основная деятельность;
  • Финансовая деятельность;
  • Инвестиционная деятельность.

Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.

Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:

Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.

Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):

  • Организация;
  • Банковский счет / касса;
  • Валюта кассы / счета;
  • Отправитель средств (для ДС в пути);
  • Получатель средств (для ДС в пути);
  • Контрагент (для ДС в пути);
  • Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
  • Направление деятельности (контрагента);
  • Подразделение;
  • Статья движения денежных средств;
  • Хозяйственная операция;
  • Партнер;
  • Договор;
  • Объект расчетов;
  • Объект оплаты;
  • Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
  • Корреспондирующее направление деятельности.

Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:

Сравнение денежных потоков по видам деятельности:

Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Ведомость по денежным документам

Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.

Отчет формируется в валюте:

  • управленческого учета;
  • регламентированного учета;
  • валюте денежного документа.

Аналитическими разрезами отчета являются:

  • Организация;
  • Подразделение;
  • Денежный документ;
  • Валюта;
  • Материально-ответственное-лицо.

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.

Отчет можно детализировать до следующих аналитик:

  • Подотчетное лицо;
  • Организация;
  • Подразделение;
  • Валюта.

Информация в отчете может быть выведена в валюте:

  • управленческого учета;
  • регламентированного учета;
  • валюте операции.

Отчет можно детализировать до первичных операций.

Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.

Порядок проведения инвентаризации кассы

Инвентаризация денежных средств в кассе производится по определенному алгоритму. Перед началом ее проведения все кассовые операции прекращаются, кассу закрывают, а комиссии передаются не вошедшие в кассовый отчет документы по последним операциям. Кассир или сотрудник, выполняющий его обязанности, дает расписку о сдаче всех непроведенных в учете документов в бухгалтерию или комиссии.

Далее начинается собственно инвентаризация кассы, состоящая из двух этапов:

  • инвентаризации наличных денежных средств;
  • инвентаризация денежных документов.

Пересчет наличности проводится сплошным порядком под наблюдением всех участвующих в ревизии членов комиссии. Установленное по факту наличие денег сличается с остатками средств по бухгалтерским документам и ККТ.

Если деятельность фирмы сопряжена с использованием ККМ, то ревизия начинается с проверки наличия средств в операционных кассах. Обязательной в этом случае является проверка документов, подтверждающих законность эксплуатации каждого кассового аппарата.

На втором этапе проверяется наличие денежных документов и соответствие их учетным данным. К ним относятся путевки, талоны на спецпитание, топливо, лотерейные билеты, квитанции разных сборов и др. на каждый вид документов в кассе должны быть заведены регистрационные книги, в которых фиксируется приход и расход, выводятся остатки БСО.

Особенности применения Платежного календаря в 1С УТ 11 для управления финансами.

1. Бюджет движения денежных средств и платежный календарь

Управление денежными потоками — одна из ключевых задач управления любой компанией. Функция управления и контроля финансовых потоков включает в себя задачи учета движения денежных средств, анализа, планирования и движения денежных потоков.

Планирование денежных потоков предполагает сбор и анализ данных об ожидаемых поступлениях и платежах. На практике используются 2 вида планов для управления финансами: бюджет движения денежных средств и платежный календарь.

Понятия бюджет движения денежных средств и платежный календарь различаются. Бюджет движения денежных средств — это краткосрочный или среднесрочный план поступления/оплаты денежных средств, который, как правило, составляется на основании бюджета доходов и расходов. Бюджет позволяет заранее увидеть сводную картину достаточности финансовых ресурсов на несколько месяцев вперед, выявить проблемные места в обеспечении финансами и разработать меры для снижения вероятности недостаточности денежных средств.

Используя бюджет движения денежных средств, компания получает взгляд «сверху» на ситуацию. Но этого недостаточно, так как у финансовых служб есть ежедневные задачи оценки ожидаемых поступлений в ближайшие дни, и оценки того, достаточно или недостаточно этих поступлений для оплаты текущих расходов. Для решения задач оперативной балансировки денежных потоков применяется платежный календарь.

Платежный календарь — это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, информация об остатках денежных средств на начало и конец каждого дня.

В 1С УТ 11.4 предусмотрен интерактивный отчет «Платежный календарь», который позволяет оперативно сформировать картину об ожидаемых поступлениях и платежах. Отчет обновляется онлайн по мере создания новых документов в программе или изменения их статуса. Вызвать отчет можно в разделе «Казначейство → Платежный календарь».

Платежный календарь активируется в разделе «НСИ и администрирование» программы 1С Управление торговлей. Перейдите в подраздел «Настройка НСИ и разделов», далее по гиперссылке «Казначейство и взаиморасчеты» поставьте флажок «Заявки на расходование денежных средств».

Как и любой другой инструмент, отчет «Платежный календарь» работает по определенным правилам. Рассмотрим подробнее, какие документы и при каких условиях будут формировать в платежном календаре ожидаемые поступления и платежи.

Читать еще:  Федеральный закон о ветеранах боевых действий 2021 года

2. Документы о перемещении денежных средств

В отчет попадают документы:

  • заявки на расходование денежных средств;
  • ожидаемые поступления денежных средств;
  • распоряжения на перемещение денежных средств;
  • ввод остатков задолженностей контрагентов по договору;
  • заказы поставщикам;
  • заказы покупателям;
  • накладные на реализацию;
  • записи из графиков кредитов и депозитов;
  • поступление товаров и услуг;
  • приобретения услуг и прочих активов;
  • реализация услуг и прочих активов.

Если без оформления распоряжения на перемещение денежных средств будет оформлен документ внутреннего перемещения денежных средств (расходный кассовый ордер или платежное поручение), то в платежном календаре автоматически будет сформировано ожидаемое поступление денежных средств в кассу или на расчетный счет, которые были указаны как место перемещения.

Документы в системе 1С УТ 11 в процессе обработки могут находиться в разных статусах, и в платежный календарь попадают в случае, если:

  • заявки на расходование ДС, распоряжения на перемещение денежных средств попадают в отчет в статусе «Согласовано»;
  • заказы покупателей — в статусе «К выполнению»;
  • заказы поставщиков — в статуте «Согласован» или «Подтвержден»;
  • суммы из документов: ввод остатков задолженностей, поступление товаров и услуг, приобретения услуг и прочих активов, реализация услуг и прочих активов — по факту проведения документов;
  • записи из графиков кредитов и депозитов — если график находится в статусе «Используется».

В процессе работы сделки могут оформляться разным набором документов: заказ поставщику, поступление товаров и услуг, заявка на расход денежных средств, только поступление товаров и услуг (без заказа и заявки) и т.д. Для того чтобы платежный календарь не задваивал информацию о выплатах/поступлениях по сделкам, последующие документы должны создаваться на основании ранее созданных. Так заявка на расход денежных средств после создания на основании договора (документ ввода задолженности контрагента) или на основании заказа поставщику замещает в платежном календаре эти документы.

В платежном календаре в 1С Управление торговлей 11 используются понятия «Платеж распределен/не распределен». Платеж распределен — если ему назначена касса или расчетный счет, куда планируется его поступление или откуда планируется его выплата. Если плановому платежу не назначена касса или расчетный счет, то он будет выводиться по строке «Поступление не распределено/Списание не распределено». Если же касса/расчетный счет назначены, то плановый платеж будет формировать движение по соответствующей кассе/расчетному счету. Этот функционал позволяет рассматривать разные варианты распределения платежей по кассам/расчетным счетам. Назначать место распределения платежам прямо из отчета можно только для заявок на расход денежных средств.

В системе предусмотрено ведение учета взаиморасчетов с использованием договора или без использования договора. И в том и в другом случае детализация расчетов может быть либо по заказам, либо по накладным. Если учет взаиморасчетов ведется по договору, то можно настроить непосредственно в договоре расчетный счет организации, на который автоматически будут распределятся все создаваемые заказы и накладные. Либо можно непосредственно в заказе/накладной в правилах оплаты указать предполагаемый расчетный счет организации для поступления/оплаты денежных средств. При этом, если понадобиться изменить размещение заказа/накладной в платежном календаре, необходимо будет зайти в документ и изменить непосредственно в документе назначенный расчетный счет/кассу.

Такой же порядок работы с документами предусмотрен в случае необходимости изменить плановую дату платежа. Для заявок на расходование денежных средств дату платежа можно переназначить непосредственно в платежном календаре, для заказов/накладных — необходимо изменять в самом документе.

Плановые платежи исключаются из платежного календаря по мере регистрации оплат на их основании. В случае частичной оплаты ожидаемого платежа в платежном календаре выводится неоплаченный остаток по документу-основанию.

Платежный календарь имеет предопределенный формат, в котором выводится информация об остатках денежных средств и плановых платежах.

По умолчанию в отчет выводятся данные по всем кассам и расчетным счетам, по всем организациям. В рабочем окне отчета доступны фильтры: по организациям, расчетным счетам, кассам — можно отметить в настройках выведение в отчет только необходимых.

В первой колонке отчета выводятся текущие фактические остатки денежных средств в разрезе касс/расчетных счетов. То есть, перед началом анализа плановых платежей необходимо удостовериться, что все проведенные операции по поступлению/оплате денежных средств внесены в программу.

После колонки с текущими остатками выводится информация о просроченных поступлениях и платежах. Если просроченные платежи ранее были распределены на конкретный расчетный счет или кассу, то просроченные платежи выводятся по строкам соответствующих касс/расчетных счетов. Если не были распределены — то в верхних сводных строках отчета «Поступление не распределено/Списание не распределено».

Чтобы увидеть, какие документы сформировали просроченные суммы, достаточно навести курсор на интересующую сумму, и в нижнем окне отчета появится расшифровка по документам.

3. Плановые остатки

Далее в отчете идут колонки плановых остатков, поступлений и платежей по дням. Горизонт планирования можно указать в шапке отчета в поле «Дней планирования» (максимально возможно указать 30 дней).

Расчет входящих плановых остатков происходит по формуле: текущий фактический остаток + просроченные поступления — просроченные платежи = входящий плановый остаток для горизонта планирования.

Если компания ожидает, что все просроченные поступления будут зачислены на счета компании в первый день горизонта планирования и, соответственно, из этих поступлений будут оплачены все просроченные платежи, то расчет входящих плановых остатков для горизонта планирования с учетом просроченных платежей корректен. Однако на практике все обычно сложнее. Колонка «Просрочено» позволяет без дополнительных отчетов увидеть, какие поступления задерживаются и задать вопросы ответственным менеджерам о причинах просрочки.

Для того чтобы информация из колонки «Просрочено» не искажала плановые остатки, необходимо переназначить дату поступления входящих платежей, по которым известны новые сроки оплаты. Но могут быть просроченные поступления с длительными сроками поступления (спорные ситуации, сложное финансовое состояние у клиента и т. д.) — по таким платежам можно назначить дату поступления +30 дней. Тогда они не будут искажать плановые остатки и вместе с тем останутся в отчете и выведутся для повторного анализа через месяц.

Просроченные оплаты и оплаты из ближайшего горизонта планирования анализируются на приоритетность, и перераспределяются в платежном календаре по дням к оплате. Переназначать даты оплаты в платежном календаре можно неограниченно.

Помимо согласованных документов, в платежном календаре предусмотрена настройка, позволяющая выводить для анализа несогласованные заявки на расходование денежных средств. Необходимо аккуратно работать с несогласованными заявками на расход денежных средств:

  • даже если в заявке указан расчетный счет организации, в статусе «Не согласована» заявка выводится по строке «Списание не распределено»;
  • если из окна платежного календаря несогласованную заявку распределить на конкретный расчетный счет/кассу, статус автоматически изменится на «К оплате».

Платежный календарь позволяет увидеть недостаточность/излишек денежных средств по следующим показателям (отрицательные остатки в этом случае выводятся красным цветом):

· недостаточность/излишек средств по отдельным банковским счетам (кассам) – позволяет определить, с каких счетов погашать обязательства и есть ли необходимость в перемещении денежных средств между счетами;

· остатки по валютам – позволяет определить необходимость конвертации;

· отрицательный общий итог по одной валюте – позволяет определить необходимость кредитования/принятия решения о размещении свободных средств;

· остатки по валютам с пересчетом в одну валюту в целях определения покрытия сумм конвертации.

Казначейство в 1С:ERP Управление предприятием

Управление денежными ресурсами кассы, банковских расчетных, валютных, депозитных счетов, а также контролирование платежей организаций проводится в системе Казначейство. К задачам, которые решаются в данном аспекте, относят:

  • выполнение контроля наличия денежных средств и их целевого использования;
  • проведение операций с помощью наличных и безналичных средств;
  • работа с кредитами, депозитами, поступлением и расходом денежных средств.

Платежный календарь

Платежный календарь удобно применять для оперативного управления финансами, создания графиков платежей и контроля его своевременного исполнения. Основой для его формирования служит информация о планируемых оплатах и выплатах поставщикам.

Используя данный календарь становится возможным:

  • принятие решения о финансовых перемещениях между счетами и о возможном обеспечение заявок на расходование денежных средств;
  • анализ данных об остатке денег и их расходах;
  • оформление заявок на внутренние финансовые перемещения и на получение кредита в банке.

Оформление заявок на расходование денежных средств

В Заявке на расходование денежных средств регистрируются намерения по расходованию денег. Контролируются следующие виды операций:

  • платежи по кредиту и в другую организацию;
  • перечисление денежных средств поставщику;
  • таможенные платежи и прочие расходы.
Читать еще:  Пособия и выплаты: какие льготы положены татарстанцам с 1 января 2021 года

При использовании заявок на расходование средств возможно:

  • предотвращение несогласованных выплат денег;
  • прогнозирование финансовых расходов и генерирование платежного календаря;
  • контролирование объема допустимых к расходу средств.

Заявка регулируется определенными статусами документа.

Контролирование целевого использования денежных средств

При использовании определенных инструментов можно планировать количество денежных средств на расходы того или иного подразделения, а также регулировать объем доступных к расходованию денежных средств по каждой статье и проводить контроль как по предприятию в целом, так и по подразделениям и организациям.

Контроль превышения лимитов проводим при согласовании заявки на расходование денег. Тут же есть функция установления признака Сверх лимита при необходимости расхода денежных средств сверх установленного лимита.

В отчете Лимиты расхода денежных средств показываются лимиты расходов, фактическое их значение и есть возможность определить, по каким статьям идет превышение или лимит израсходован не полностью.

Учет наличных денежных средств

Данный вид учета проводится с помощью кассовых ордеров. Существенно упрощает работу использование рабочего места по работе с приходными кассовыми ордерами, что предоставляет доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств.

Операции выдачи наличных денежных средств оформляются в Расходных кассовых ордерах, где можно увидеть список распоряжений на выдачу наличных средств, которые, в свою очередь, служат источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами операций, среди которых можно выделить:

  • оплата поставщикам;
  • возврат оплаты клиенту;
  • выдача средств в кассу и подотчетнику.

Инвентаризация наличных денежных средств

При использовании данного инструментария становится возможным отражение учетных и фактических остатков наличных денежных средств и оформление их излишков и недостачи.

По итогу оформления составляется акт по форме ИНВ-15.

Учет безналичных денежных средств

Безналичные платежи служат для отражения разных видов операций поступления и расходования денег с расчетных счетов организации. Также можно подтверждать то, что платежи в банковской выписке по расчетному счету зарегистрированы.

Документы Поступление безналичных средств дают возможность отразить такие операции:

  • поступление оплаты от клиента и другой организации;
  • сдача наличных средств в банк;
  • погашение займа контрагентом и т.д.

Списать денежные средства можно открыв документ Списание безналичных денежных средств и указав типовую операцию:

  • выдача займа контрагенту;
  • таможенный платеж;
  • оплата поставщику;
  • другой расход и т.д.

Обмен с банком

Данный функционал позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на перечисление денег с расчетного счета организации, а также принимать обратно из банков выписки по расчетному счету.

Процесс передачи в банк документов происходит с применением таких технологий, как:

  • обмен с помощью файла «1С: Предприятие – Клиент банка»;
  • прямой обмен «DirectBank», который имеет ряд преимуществ, например повышенный уровень безопасности, отправление платежного документа и получение выписки из банка по одной команде пользователя.

Выгрузить платежные документы в банк и загрузить выписки из банка можно на рабочем месте Безналичные платежи.

Расчеты с подотчетными лицами

В данном аспекте актуальными есть расчеты с подотчетными лицами как наличными, так и безналичными средствами.

В программе фиксируется закупка товарно-материальных ценностей и оформление прочих и командировочных расходов.

Оформляя документ Авансовый отчет дает возможность проконтролировать сумму перерасхода и расхода выданных денежных средств.

Контроль выданных подотчетному лицу авансов

Следующие виды отчетов нацелены на всесторонний анализ выданных подотчетному лицу денежных средств.

  • Контроль авансов, закупок и перерасхода денежных средств подотчетным лицом;
  • Анализ авансов, незаконченных операций с деньгами, разработка дальнейших рекомендаций и контроль остатка задолженности.

Управление взаиморасчетами

Данная опция позволяет анализировать взаимные обязательства между предприятием и его контрагентами. В данном разделе проводится учет задолженности, операций взаимозачетов, формируются акты сверки взаиморасчетов, проводится анализ состояния расчетов, выявляется просроченная задолженность.

Управленческий учет осуществляется по партнерам, регламентированный – по контрагентам.

Ведение взаиморасчетов может по договорам, по заказам и по накладным.

Для того, чтобы можно было отобразить данные о состоянии взаиморасчетов, сумме долга, сумме к оплате, к отгрузке и получению, используют такие виды отчетов:

  • задолженность клиентов и клиентов по срокам;
  • сверка расчетов;
  • ведомость расчетов с клиентами и др.

Контроль задолженности клиентов и поставщикам по срокам

При работе с отчетами по задолженности можно использовать или стандартный интервал задолженности, применяемый на предприятии или задавать собственные интервалы задолженности.

В разрезе данного вопроса актуально использовать такие отчеты:

  • дебиторская задолженность (задолженность клиентов по срокам);
  • кредиторская задолженность (задолженность поставщикам по срокам);
  • досье партнера.

Оформление данных можно проводить в таблицах и диаграммах.

Проведение взаимозачетов и списание задолженности

Погашать дебиторскую и кредиторскую задолженность можно по нескольким партнерам.

Когда проводится взаимозачет задолженности, отражаются различные операции:

  • взаимозачет по двум организациям для одного клиента или поставщика – оплата одной организации, а отгрузка идет от имени другой;
  • взаимозачет по операциям одного клиента или поставщика – зачет задолженностей одного контрагента по разным объектам расчетов внутри одной организации;
  • взаимозачет между двумя клиентами (поставщиками) внутри одной организации;
  • бартер – зачет задолженности контрагента как клиента и как поставщика.

При использовании инструмента Сверка взаиморасчетов становится возможным отражение состояния взаиморасчетов между организацией и юридическим лицом партнера. Текущее состояние под контролем у соответствующих статусов документа.

Также можно пользоваться отчетом Сверка расчетов, чтобы проводить анализ задокументированных сверок расчетов с клиентами и получать информацию о возможным расхождениях.

Учет кредитов, депозитов и займов

Данный учет представляет такие функции:

  • ведение графика отчислений и начислений по кредитам и депозитам;
  • регистрация договоров учитывая параметры погашения кредитов, начисление процентов и комиссий по каждому договору;
  • выполнение анализа обязательств по кредитным договорам;
  • ввод начальных остатков по договорам.

Ведение учета по вариантам графиков дает возможность прогнозировать движение денежных средств. Это можно делать ручным способом и загружая из внешнего файла в базу. На основании данных по графикам формируются потом заявки на расходование денег, начислений доходов и расходов по процентам и комиссии.

Использование аналитических отчетов актуально для контроля данных по кредитам и депозитам. К таким отчетам относятся:

  • реестр договоров по кредитам и депозитам;
  • план-фактный анализ оплат и начислений по договору.
  1. Открываете отчет:

  1. Устанавливаете период формирования:

  1. Нажимаете кнопку «Показать настройки».

  1. Устанавливаете группировку по виду денежных средств.

  1. Формируете отчет:

В результате получается лаконичный отчет, в котором удобно представлены поступления и расходы.

В настройку можно добавить дополнительную группировку «размещение»:

В этом случае на основе отчета можно оценить денежные потоки (ДП) каждого отдельного расчетного счета предприятия.

Добавляем группировку по видам движения:

Отчет такого вида громоздкий, а информация избыточна.

Если представить ДДС только по виду движения, то получаем отчет, который показывает укрупненные, но четко структурированные ДП.

Закладка – «Отбор»

На эту закладку можно добавлять такие же информационные поля, как и в закладке «Группировка», но только следует дополнительно указывать необходимые значения. В результате в отчете будет только отфильтрованная информация.

При этом содержание отчета даст больше информации для анализа ДДС по определенным партнерам/контрагентам. Этот вид отчета будет особенно полезен менеджерам по продажам или по закупкам.

Закладка «Сортировка»

Это еще одна закладка, которая создает дополнительное удобство при работе с отчетом. В этой графе можно вывести поступления не случайным образом, а, к примеру, по возрастанию.

Ввод и пример заполнения списка статей ДДС

Сам список статей ДДС расположен в меню «Справочники».

В типовой поставке конфигурации 1С в справочнике для примера уже есть некоторый перечень статей ДДС. При необходимости добавления новых статей самое главное – корректно указать вид движения ДС. Дело в том, что он напрямую влияет на отчет о движении ДС.

Наименование можно указать произвольное. Так же данный справочник поддерживает группировку его элементов. Делать это не обязательно, но желательно для дальнейшего удобства в работе. Кроме того, группировка статей затрат позволяет получать итоги по разным видам деятельности в дальнейшем.

Если вам необходимо, чтобы при создании какого-либо документа прихода или расхода денежных средств по-умолчанию проставлялась конкретная статья, укажите в ее карточке операцию по умолчанию.

Нельзя установить сразу несколько статей затрат по умолчанию для одной и той же операции. Во избежание этого, при выборе те операции, у которых уже назначена основная статья, отображаться не будут.

Читать еще:  Прибавка от государства. Что будет с пенсиями и соцвыплатами в 2021 году?

В форме списка перечень статей затрат с видами операций отображаются при нажатии на гиперссылку «Основные статьи».

Отчет о движении денежных средств

Данный отчет заполняется оплатой, только распределенной по статьям ДДС.

Для этого включите учет по статьям ДДС раздел Главное — Настройки — Функциональность — вкладка Банк и касса — флажок Статьи движения денег .

При оформлении оплаты обязательно заполняйте поля:

  • Статья доходов ;

  • Статья расходов .

В зависимости от вида операции документов оплаты можно настроить автоматическое заполнение Статьи доходов ( Статьи расходов ). Для этого заполните в карточке статьи поле Использовать по умолчанию в операциях или укажите по ссылке Основные статьи в журнале справочника Статьи движения денежных средств .

В проводках движения денег отразятся по статьям.

Проверьте незаполненную аналитику движения денег отчетом Анализ субконто в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Анализ субконто .

Для перехода в некорректные операции щелкните дважды по сумме.

Виды операций списания денежных средств в 1С 8.3: как добавить

Если не все возможные виды операций отображаются в документе Списание с расчетного счета , значит, не выполнены необходимые настройки. Например, если выбран валютный банковский счет, вид операции Уплата налога не будет отображаться при подборе. Добавление собственных видов операций без доработки программы не предусмотрено.

Изучить подробнее какие существуют виды операций в документе Списание с расчетного счета и их описание

Использование отчетов в конфигурации УТ 11 – Блок “Финансы” (ред. 11.0.9.15)

О чем эта статья

В этой статье рассмотрим отчетность по денежным средствам подсистемы «Финансы» конфигурации УТ 11.

В частности, будут рассмотрены отчеты:

  • по анализу движения денежных средств,
  • по наличным и безналичным денежным средствам,
  • контролю перемещений денежных средств и денежным средствам у подотчетных лиц.

В части планирования денежных средств будет рассмотрен платежный календарь.

Из этой статьи Вы также узнаете, какие возможности предоставляют отчеты из категории «Планирование и контроль денежных средств», не вошедшей в курс «УТ11 Быстрый старт».

Данная статья будет интересна всем пользователям, интересующимся финансовым учетом в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.0. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.0 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой 🙂

Отчеты блока «Финансы»

Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли. Эта цель достигается путем регулярного контроля финансовых показателей, позволяющих своевременно реагировать на изменения рынка. Эффективность принятия управленческих решений напрямую зависит от того, насколько своевременной и полной будет информация о деятельности предприятия.

В конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» отчеты о финансовой деятельности предприятия располагаются в блоке «Финансы» и разделены на две категории: «Планирование и контроль денежных средств» и «Финансовый результат» (см. Схему 1).

Как уже понятно из названия категории отчетов, они служат как для планирования, так и для контроля за денежными средствами.

Ряд отчетов из приведенного списка для типовой торговой организации может не понадобиться. Такие отчеты, как «Контроль операций эквайринга», «Контроль конвертаций валюты» – могут не быть востребованы. Для того, чтобы эти отчеты не мешали при работе с конфигурацией, можно настроить список отображаемых отчетов.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)


(Схема 1)

Таким образом, отчеты, в которых нет необходимости, можно отключить/включить для отображения.

Последовательно разберем каждый из отчетов. Отчеты формируются в ДЕМО базе поставки ред. 11.0.9.15.

Анализ движения денежных средств (по месяцам)

Отчет предназначен для формирования динамики изменения денежных средств с группировкой по валютам, типу движения (поступление, выбытие), статьям движения денежных средств.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Анализ движения денежных средств (по организациям)

Данный отчет является вариантом предыдущего с измененными группировками. Отчет формируется по всем счетам и всем кассам (группировка в колонках) и с указанием статей денежных средств в качестве группировок по строкам. Анализирует изменение значений денежных средств по каждому счету/кассе за указанный промежуток времени.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Безналичные денежные средства

Отчет формирует сводную информацию по остаткам и оборотам на банковских счетах по организациям.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Денежные средства у подотчетных лиц

Отчет формирует в группировке по организации, валюте и подотчетному лицу остатки и обороты по движению денежных средств у подотчетных лиц.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Контактная информация по контактным лицам и Контактная информация по партнерам

Данные отчеты не имеют отношения к изменению, планированию и контролю денежных средств, поэтому их разбирать не будем. Отчеты включены в блок ФИНАНСЫ с целью быстрого доступа и на случай необходимости, для проведения контрольных мероприятий.

Контроль внутренних перемещений денежных средств

Отчет формирует сводную информацию о фактах внутренних перемещений с указанием суммы, валюты и платежного документа, источник и получатель движения денежных средств.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Контроль перемещений денежных средств между организациями

Отчет формирует информацию аналогично предыдущему по платежным документам и организациям отправителям, получателям с указанием суммы списания и поступления денежных средств.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Наличные денежные средства

Отчет формирует обороты денежных средств за указанный промежуток времени по организациям и валютам


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Остатки денежных средств

Отчет формирует остатки денежных средств по организации на указанную дату. Является детализацией конечных остатков предыдущего отчета. С указанием дополнительных колонок «К поступлению», «К списанию», «Текущий остаток».


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Платежный календарь

Отчет создан для мониторинга поступления, отслеживания просроченных поступлений, ожидания поступлений и планирования денежных средств к списанию. Из отчета возможно добавить поступление и перемещение – из скриншота ниже видны кнопки. При выборе варианта формирования отчета по типам движения денежных средств – формат отчета изменится – будут изменены группировки в колонках.


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)


(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Таким образом, осуществив анализ предложенных разработчиками отчетов можем сделать вывод, что сотрудники финансового отдела, всегда могут быть в курсе движения денежных средств. Сотрудники фин. отдела своевременно, с использованием представленных отчетов, мониторить поступление денежных средств и контролировать списание.

Использование отчетов данного блока увеличит эффективность работы компании. Так как, всем нам известно, что самый ликвидный актив – это ДЕНЬГИ, а деньги любят счет и контроль.

Неполная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

Если вы ознакомились с первой частью статьи про ручную выемку, то легко найдете настройку выемки ДС из кассы 1С:Розница.

Отличием будет, что тип выемки Неполная выемка.

Неполная выемка проводится при закрытии кассовой смены! Мы сделаем это из под режима РМК. Начинаем процедуру закрытия смены.

Неполную или частичную выемку денежных средств так же как и ручную выемку надо принимать в основную кассу предприятия.

Кто я и чем занимаюсь

Меня зовут Наталья Сальцина и я бизнес-аналитик. Специализируюсь на программных продуктах линейки 1С.

У меня долгое время были проблемы с определениями кто я и чем занимаюсь. Особенно, когда далекие от автоматизации друзья и знакомые выпытывали ответы на эти вопросы. Раньше я пускалась в дебри описания технического процесса автоматизации учета, многозначительно мычала, давала ссылки на свои семинары или статьи Wikipedia. Мои друзья и знакомые в ответ тоже многозначительно мычали, а по глазам было видно, что их мысли начинали витать далеко от сути моего монолога, начиная с третьего предложения.

Вынуждена процитировать классика: «Если не можешь объяснить пятилетнему ребенку, чем занимаешься, ты — шарлатан, а не ученый».

Вот настал момент, когда я устала чувствовать себя шарлатаном и готова говорить простым языком о сложных вещах.

А вещи будут следующие:

— Тяжела и неказиста жизнь простого. Или, что наболело за трудовой день простого бизнес-аналитика

— Эй коллеги аналитики. Есть кто нибудь? Готова поделится удачным решением.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector