Lazurnensky.ru

Обзорный аналитик
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

«Заявка на кассовый расход» и «Кассовое выбытие»: для чего нужны эти документы

Отражение операций по забалансовым счетам 17, 18

Нет времени читать?

Проводки по 17 и 18 счетам очень часто остаются без внимания при формировании движений денежных средства бюджетными и автономными учреждениями, что может повлиять на заполнение ф. 0503737 «Отчета об исполнении учреждением плана финансового-хозяйственной деятельности», так как именно на основании бухгалтерских записей по этим счетам формируется отчет. Рассмотрим правила применения забалансовых счетов 17, 18, а также отражение в ф. 0503737 нестандартных ситуаций.

Инструкция по включению дополнительной аналитики для получения детализации плана ФХД по типам средств в бюджетных образовательных учреждениях

В части бюджетных и автономных учреждений, подконтрольных Главному управлению образования мэрии г. Новосибирска ведёт планирование финансово-хозяйственной деятельности с детализацией расходов по целям. В ПП «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакция 1.0 для осуществления учёта с использованием данной детализации при помощи типовых средств были произведены изменения и разработаны рекомендации по ведению учёта.

Для получения данного функционала в ПП «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакция 2.0 необходимо осуществить описанные в этом документе действия и использовать при оформлении документов, описывающих производимые хозяйственные операции, дополнительные действия, описанные в конце документа.

Внесение изменений в план счетов

Для получения необходимой детализации при планировании и выполнении плана ФХД данная детализация должна иметься в наличии в рабочем плане счетов. Исходя из этого в первую очередь необходимо проверить наличие субконто «Дополнительная бюджетная классификация» на субсчетах следующих счетов:

502.00 “Принятые обязательства”;

504.00 “Сметные (плановые) назначения”;

508.00 “Получено финансового обеспечения”;

17 “Поступления денежных средств на счета учреждения”;

18 “Выбытия денежных средств со счетов учреждения”;

НД “Поступления и выбытия наличных денежных средств”.

У учреждений, которые вели учёт в разрезе целей расходования субконто уже должно быть.

Для учреждений, которым эту детализацию требуется ввести, необходимо проделать следующие действия:

Перейти в раздел «Настройка и администрирование» и выбрать в подсистеме «План счетов» пункт «План счетов ЕПСБУ».

Выбрать из списка необходимый счёт и нажать кнопку

В таблице «Виды субконто счёта» добавить новый пункт, нажатием кнопки

В списке «Виды субконто» создать новый элемент с наименованием и значением реквизита «Тип данных» равным «Дополнительная бюджетная классификация».

Дополнительное субконто необходимо добавить ко всем вышеперечисленным счетам и их субсчетам.

Включение дополнительной аналитики в платёжных документах

Платежное поручение

Необходимо зайти в произвольный документ «Платежное поручение» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Дополнительные реквизиты» и «Доп. классификация».

Заявка на кассовый расход

Необходимо зайти в произвольный документ «Заявка на кассовый расход» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Расшифровка платежа доп.коды» и «Доп. классификация».

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Необходимо зайти в произвольный документ «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Доп. коды» и «Доп. классификация».

Кассовое поступление

Необходимо зайти в произвольный документ «Кассовое поступление» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Расшифровка платежа доп.коды» и «Доп. классификация».

Кассовое выбытие

Необходимо зайти в произвольный документ «Кассовое выбытие» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Расшифровка платежа доп.коды» и «Доп. классификация».

Сводная заявка на кассовый расход

Необходимо зайти в произвольный документ «Сводная заявка на кассовый расход» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Доп. коды» и «Доп. классификация».

Заявка на возврат

Необходимо зайти в произвольный документ «Заявка на возврат» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Доп. коды» и «Доп. классификация».

Регистрация обязательств и сведений по договорам

Необходимо зайти в произвольный документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам» и выбрать действие «Изменить форму…» в меню «Все действия».

В дереве элементов формы установить флажки на элементах «Доп. классификация» в таблицах «Бюджетные средства» и «Внебюджетные средства».

Плановые назначения

Перейти в раздел «Настройка и администрирование» и выбрать пункт «Дополнительные табличные части документов».

Нажать кнопку для добавления новой колонки в документ «Плановые назначения».

Заполнить шапку нового элемента справочника, как указано на изображении и нажать кнопку

В таблице «Колонки табличной части» создать новый элемент с заголовком «Доп.классификация», значением полей «Описание типа колонки» равным «Дополнительная бюджетная классификация» и «Вид элемента» равным «Поле ввода» (Примечание: необходимо убедиться, что значение в поле «Имя» равно «Доп_Классификация», т.к. оно используется в формуле).

Загрузка типовых операций с дополнительной аналитикой

Файл необходимо скачать на локальный компьютер, а затем выполнить следующие действия:

Открыть в подсистеме «Настройка и администрирование» справочник «Типовые операции».

Нажать кнопку «Импорт/экспорт типовых операций», на вкладке «Загрузка данных» указать имя файла, выбрать загружаемые операции и нажать кнопку «Загрузить операции».

Особенности заполнения документов при использовании детализации по типам средств

Платежное поручение

При оформлении документа в таблице «Назначение платежа» дополнительно с основными реквизитами необходимо заполнить поле «Доп. классификация».

Читать еще:  Льготы работающим пенсионерам в нижегородской области в 2021

Типовые операции, выбираемые в документах и затрагивающие забалансовые счета 17 и 18 должны быть с «дополнительной аналитикой» (отметка этого имеется в наименовании типовой операции).

Заявка на кассовый расход

При оформлении документа в таблице «Расшифровка платежа» дополнительно с основными реквизитами необходимо заполнить поле «Доп. классификация».

Типовые операции, выбираемые в документах и затрагивающие забалансовые счета 17 и 18 должны быть с «дополнительной аналитикой» (отметка этого имеется в наименовании типовой операции).

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

При оформлении документа на вкладке «Заявка» дополнительно с основными реквизитами необходимо заполнить поле «Доп. классификация».

Кассовое поступление

При оформлении документа в таблице «Расшифровка платежа» дополнительно с основными реквизитами необходимо заполнить поле «Доп. классификация».

Кассовое выбытие

Сводная заявка на кассовый расход

При оформлении документа во вкладке «Раздел 1» дополнительно с основными реквизитами необходимо заполнить поле «Доп. классификация».

Заявка на возврат

При оформлении документа во вкладке «Заявка» дополнительно с основными реквизитами необходимо заполнить поле «Доп. классификация».

Приходный кассовый ордер

При оформлении документа во вкладке «Бухгалтерская операция», после выбора типовой операции с дополнительной аналитикой, кроме основных реквизитов необходимо заполнить поле «Дополнительная бюджетная классификация».

Расходный кассовый ордер

При оформлении документа во вкладке «Бухгалтерская операция», после выбора типовой операции с дополнительной аналитикой, кроме основных реквизитов необходимо заполнить поле «Дополнительная бюджетная классификация».

Поступление МЗ (М-4), Поступление МЗ (в пути)

При оформлении документа во вкладке «Бухгалтерская операция», после выбора типовой операции с дополнительной аналитикой, кроме основных реквизитов необходимо заполнить поле «Дополнительная бюджетная классификация».

Поступление ОС (в пути), Поступление ОС, НМА, НПА

При оформлении документа во вкладке «Бухгалтерская операция», после выбора типовой операции с дополнительной аналитикой, кроме основных реквизитов необходимо заполнить поле «Дополнительная бюджетная классификация».

При оформлении документа во вкладке «Бухгалтерская операция», после выбора типовой операции с дополнительной аналитикой, кроме основных реквизитов необходимо заполнить поле «Дополнительная бюджетная классификация».

Поступление услуг, работ

Отражение зарплаты в учете

При оформлении документа во вкладке «Бухгалтерская операция», после выбора типовой операции с дополнительной аналитикой, кроме основных реквизитов необходимо заполнить поле «Дополнительная бюджетная классификация».

Плановые назначения

При оформлении документа, для каждой строки в таблице «Показатели плана поступлений и выбытий» в колонке «Доп. классификация» необходимо указать соответствующий тип средств, а также выбрать типовую операцию с дополнительной аналитикой.

Настройка отчётов для получения данных, детализированных по типам средств

Для получения информации, детализированной по типам средств, в отчётах «Сводные данные об исполнении плана ФХД», «Сводные данные об исполнении плана ФХД и остатки средств на счетах» и «Сводные данные об исполнении плана ФХД с учетом движения наличных и остатки средств на счетах» необходимо произвести следующие действия:

Открыть необходимый отчёт, находящийся в подсистеме «Планирование и санкционирование» в пункте панели навигации «Отчёты по планированию и санкционированию».

В окне отчёта активировать панель настроек отчёта и нажать кнопку

В открывшемся окне на вкладке «Настройки» добавить новую группировку «Дополнительная бюджетная классификация» в структуру отчёта.

Для того, чтобы сохранить настройку отчёта, необходимо нажать кнопку на командной панели отчёта и указать произвольное наименование.

Может кто столкнулся с проблемой, 630 релиз, заявка, организация имеет счет в казначействе, т.е. в заявке должен выводится и лицевой и банковский счета организации, но, в колонке лицевой счет дублируется банковский, в справочнике счетов в реквизите Номер указан лицевой счет, и казначейство выбрано, или что не так делаю..

Так вроде уже третий раз исправление выкладывают. Или опять не исправили?
ps: Сам последнее исправление еще не пробовал, руки не дошли, потому и интересуюсь.

Выкладывают исправление выгрузки, а автор описывает ошибку формирования печатной формы заявки из дока

VLDMR,объясните,пожалуйста, откуда можно скачать третье исправление?
Я скачиваю с сайта «1С» (с помощью ИТС),но там лежит один и тот же неизменный релиз 7.70.630 от 29.12.2008.Или в нем могут быть изменения
со старыми датами?

К франчу или в 1С. Пользователь такие файлы скачать не может.
ps: Имея ИТС, можно еще письмо в 1С отправить.

Последний раз редактировалось BorisG; 24.01.2009 в 08:10 .

а-а-а, Семен Семеныч. Каюсь, виноват, не вчитался в вопрос.

Печатной формой из 1С не пользуюсь, ибо наше ОФК почему-то «бумагу экономить» не желает. Странные какие-то
Распечатываю из СЭД, и, как минимум, только после того, как прошел входной контроль импорта, а лучше, после того, как статус станет «исполнен»/»отказан».
Попутно — в СЭД шаблоны самими пользователям гораздо легче исправить, они там просто в *.rtf лежат.

спасибо, взял у франча исправленые формы выгрузки в ФК и настройки параметров ЭОД, выгрузил, смотрю файл выгрузки, строку ZR, теперь в полях лс и рс стоят значения лицевого счета

Люди, подскажите, а то не соображу сама.
Вот когда формируешь документ «Кассовое выбытие» на основании «ЗКР», в разделе «Расшифровка», в графах К-т (КБК), К-т (КОСГУ), К-т субконто 2, К-т субконто 3.
До меня не доходит, что выбирать в К-т субконто 3.

А счет какой, 304.05? И аналитика по 3-му субконто? Там и недоработки с заполнением и выбором бюджетного обязательства.

У нас проблема, наверное надуманная. В печатной форме выходит фамилия и инициалы перед ней, а в электронном виде — фамилия и затем имя и отчество полностью (у некоторых инициалы, но тоже справа) Казначейство заставляют исправлять в электронном виде, иначе горорят несоответствие бумажного и электронного варианта. Кто встречался с этой проблемой?

Ну встречались, дальше что?
Фантазии казначеев будем собирать, или как?

Читать еще:  Повышение пенсий военным пенсионерам в 2021 году: размер, сроки индексации

«1С» пока обновляет только обработки выгрузки. Но вылез еще косячок, который надо править в документах. В казначейском формате и в «Заявке на наличные» и в «Заявке на кассовый расход» «Назначение платежа» 210 знаков, а «Примечание» 254 знака. в «1С» и там и там только 50 знаков.

А на первый вопрос какое решение? Пользователю руками править? Заказывать внешнюю? 1С что-то будет делать?

Всё. Таки дошло до меня. Там надо выбирать «Заявка на кассовый расход» и потом из выпадающего списка саму заявку, на основании который формируется Кассовое выбытие.
Тогда проводится кассовый расход по лицевому счету и исполняется бюдж.обязательство.

Только это должно делаться автоматически при выборе бюджетного обязательсятва.

1С:Бухгалтерия 7.7 (релиз 630)
При выгрузке заявки на кассовый расход в формате TXZR090101 не заполняется поле ADD_KLASS_PAY(Код цели плательщика). Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?

А я выбираю док-т «Регистрация обязательства», тот же, что и во 2 графе «Бюджетное обязательство» (программисты сделали, чтобы автоматически заполнялся) — по аналогии с док-том «Списание с лицевого счета» 2008г. И тоже проводится кассовый расход по лицевому счету и исполняется бюдж.обязательство.
А «Заявку на кассовый расход» — выбираю как док-т основания для «Кассового расхода».

все зря. в новом релизе будет переделано.
Будут новые документы — «Регистрация бюджетного обязательства» и «Регистрация обязательства по ПД». Проводки по документам «Бюджетное обязательство» (БО) и «Регистрация обязательства» — не сохранятся. Будет новый отчет — «Журнал регистрации бюджетных обязательств» ф.0504064
Потребуется перепровести регистрацию принятых с начала года обязательств с помощью новых документов.
Потребуется перепровести документы — «Поступление на л/с», «Выбытие с л/с», «Кассовое поступление», «Кассовое выбытие», «ПКО», «РКО».
Это из обещанного 1С.

для «Кассового выбытия», точнее?

Да. Наши руки не для скуки.

Ожидается как я поняла не только новый релиз, но и новая редакция 6.1 и все из этого вытекающие последствия создания новой базы.

Ура! В 631 печатную форму поправили!

Возмите на 3502.ucoz.ru бесплатный редактор ЗКР и ЗН.

Скажите, а всех ли в 631 релизе по заявке на кассовый расход устраивает, что она печатает на 3 страницах и просит 3пары подписей?

Да уж.
Таково требование нормативного документа.
В связи с чем является странным, что задается такой вопрос.
Если Ваше конкретное казначейство, или Вы, если документ с казначейсвом электронный, позволяете себе вольности, так это вопрос Вас и Вашего казначейства.

ps: Вообще — то только в 631 релизе 1С наконец привело этот документ в соответствие с требованиями НПА.

а мы перестали распечатывать кассовые заявки, бумаги море уходит, а отправляем все по СЭД. Распечатываем выписки и платежки от ОФК, которые по СЭДу получаем

ИМХО, бюдж.обязательство исполниться в независимости от того выберете ли вы в Кт_Субконто3 ЗКР или БО. По крайней мере, я всем советовал выбирать в Кт_Субконто3 из выпадающего списка док-т «Регистрация бюджетного обязательства» (рел.631). Иначе какой смысл в кассовом выбытии 2 раза ссылаться на одну и туже ЗКР («На основании. » и в Кт_Субконто3).

Предыдущее моё сообщение прошу читать в следующей редакции:

ИМХО, бюдж.обязательство исполниться в независимости от того выберете ли вы в Кт_Субконто3 ЗКР или БО. По крайней мере, я всем советовал выбирать в Кт_Субконто3 из выпадающего списка док-т «Регистрация обязательства» (рел.630). Иначе какой смысл в кассовом выбытии 2 раза ссылаться на одну и туже ЗКР («На основании. » и в Кт_Субконто3).
А вот после выхода релиза 631, видимо по Кт_Субконто3 будем следить за тем, чтобы выбирался именно тот «Договор», который фигурирует в д-те «Регистрация бюджетного обязательства», в рамках которого мы и осуществляем этот кассовый расход.
Видимо как-то так.

Заявки на кассовый расход.

Вопросы и ответы.

В статье О.Заболонковой, опубликованной в журнале «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 2009, N 9, даются ответы на вопросы, связанные с работой с заявками на кассовый расход в бюджетных учреждениях.

В разделе «Отметка Федерального казначейства» по строке «Номер заявки» стоит не тот номер заявки, который указан учреждением, в строке «Ответственный исполнитель» есть должность и расшифровка подписи, но самой подписи нет. Платежное поручение в учреждение не поступает. Налоговые

Что подшить заявку на кассовый расход или платежное поручение

Должно ли в адрес учреждения поступать платежное поручение с отметкой ОФК, оформленное по Заявке на кассовый расход? Ответ 4: При кассовом обслуживании исполнения бюджетов учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства отдельно для каждого бюджета в учреждениях Центрального банка РФ (п. 1 ст. 241.1 БК РФ). Согласно ст.

166.1, п. 1 ст. СЭД… читайте приказы МФ.

пока молчат � Неизвестный 16.10.2009, 08:50 пока молчат � Правильно делают… не завидую вашим ревизорам… считай что сами проверку на профпригодность проходят � Аноним223 16.10.2009, 10:23 У меня сейчас Росфиннадзор. они еще про 7н,8н,87н и т.д. не в курсе… спросили -где платежки- мы им так нет же, есть заявки, через СЭД… читайте приказы МФ.

Читать еще:  Ведение бухгалтерии — кому обязательно, а кому нет?

пока молчат � т.е. вы не только заявки, но и п/п не подшиваете? Елена Влад 29.01.2010, 17:15 Еще вот вопрос возник, а есть какие-то требования, как нужно подшивать документы?1.

Учет финансовых вложений

Информация о финансовых вложениях хранится в справочнике «Объекты финансовых вложений» (новый справочник).

В зависимости от вида финансовых вложений:

необходимо ввести различные характеристики объекта вложений.

Для вложений вида ценные бумаги и иные финансовые активы указывается только контрагент (эмитент) и наименование вложения.

Вложения вида «Участие в капитале» могут осуществляться в форме акций, вкладов или иных форм участия. Для вкладов и иных форм участия в капитале указывается доля в уставном (складочном) капитале в процентах.

Для акций кроме доли в процентах указываются:

На основании Объекта финансовых вложений можно создать документ «Регистрация сведений об имуществе» для предоставления в орган, осуществляющий управление государственным (муниципальным) имуществом.

Учет финансовых вложений ведется на счетах 204.00 «Финансовые вложения» и 215.00 «Вложения в финансовые активы». В конфигурации к счетам 204.00 и 215.00 прикреплено субконто «Объекты финансовых вложений».

Больничный лист заявка на кассовый расход

В кодовой зоне Сокращенной заявки на кассовый расход в поле «Глава по БК» указывается код главы по бюджетной классификации.

Важно Он должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

В поле «N л/с плательщика» указывается номер лицевого счета бюджетного учреждения.

Номер лицевого счета клиента должен соответствовать номеру лицевого счета, открытого ему ОФК. В полях «ИНН» и «КПП» указываются ИНН и КПП бюджетного учреждения. Ipc-zvezda.ru Где взять УИН и каким образом его указывать в платежке?

Своим приказом Минфин РФ от 12 ноября 2013 года №107н утвердил правила размещения информации в полях платежного поручения о переводе средств в уплату платежей в бюджет РФ.

Указаные правила предусматривают обязательное заполнение всех реквизитов платежки при перечислени средств в бюджетную систему Российской Федерации.Для указания уин в платежном поручении 2016 при уплате налогов предусмотрено поле «Код» ( поле 22).

Куда Подшиваются Заявки на Кассовый Расход

Подскажите, насколько необходимо распечатывать на бумажном носителе заявки на кассовый расход, если они формируются в электронном виде на любую дату в программе «1С». Отправка заявки на кассовый расход осуществляется нашим бюджетным учреждением в казначейство посредством отправки по каналам связи с ЭЦП. Чем грозит при проверке отсутствие распечатанных и подписанных руководителем и главным бухгалтером бумажных экземпляров заявки на кассовый расход. Расчет нормы ГСМ.

Восстановление кода кассового расхода в государственном учреждении

22.08.2012 На основании статей 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработан и утвержден Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 N 87н «Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» (в ред.

Приказов Минфина РФ от 12.03.2009 N 25н, от 10.12.2009 N 128н, от 31.03.2010 N 27н, от 17.08.2010 N 92н, от 16.12.2011 N 176н). Согласно п.4 и п.5 данного Порядка, уполномоченный руководителем Федерального казначейства работник проверяет Заявку на кассовый расход на соответствие установленной форме, соответствие подписей имеющимся образцам, представленным получателем средств федерального бюджета (администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также на наличие в ней следующих реквизитов и показателей: кода

Вопросы реализации нового порядка кассового обслуживания в «1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений»

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

17.04.2009 подписывайтесь на наш канал С 1 января 2009 года существенно изменился порядок кассового обслуживания лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства. Вступили в действие более 10 новых и обновленных нормативных документов, регламентирующих этот процесс.

— Примечание изготовителя базы данных.N п/п Наименование вида средств для исполнения обязательства Код по БК плательщика Код по БК получателя Сумма в валюте заявки Сумма в рублях Назначение платежа Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 1 средства бюджета 07307064309900001310 90000,00 0 приобретение копировальных аппаратов, сканеров 2 средства бюджета 07307064309900001340 10000,00 0 приобретение компьютерных мышей, клавиатур Руководитель заместитель (уполномоченное лицо)руководителя А.А.Иванов (должность)(подпись)(расшифровка подписи)Главный бухгалтер заместитель гл.(уполномоченное лицо)бухгалтера А.А.Петров (должность)(подпись)(расшифровка подписи)»21″ января 2009 г.Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначействао регистрации Заявки на кассовый расход Номер заявки Ответственный исполнитель (должность)(подпись)(расшифровка подписи)(телефон)»»20 г.Номер страницы 3 Всего страниц 3 К примеру N 10401060 Поступ.

Она заполняется после того, как из органа казначейства пришла выписка о том, что платеж проведен.

Сначала мы формируем этот документ для того, чтобы отправить Заявку на кассовый расход (ф.0531801) в казначейство, закладку «Исполнение» мы не заполняем. Документ просто записывается без проводок.

Из документа можно распечатать Заявку на кассовый расход (ф.0531801) Теперь эту заявку можно выгрузить в СУФД (Система удаленного финансового документооборота).

Для этого в программе есть специальный раздел.

Правильно ли заявления на возмещение расходов по медосмотру подшивать к РКО

Заявления на возмещение расходов по медосмотру с подтверждающими документами правильно будет подшивать к РКО.

В расходном кассовом ордере по строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления. в данном случае составлять не нужно. Поскольку это не подотчетные суммы, авансы сотрудникам не выдавались.

Такую выплату нужно оформить приказом руководителя в произвольной форме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector